Курс валют ЦБРФ
Курсы валют на 19.04.2024
| 1 | USD | = | 94,09 руб. |
| 1 | EUR | = | 100,53 руб. |
Бизнес Камчатки » Новости бизнеса » Бизнес-план стоматологии на Камчатке
Бизнес-план стоматологии на Камчатке
1. Краткий инвестиционный меморандумДанный проект предусматривает развитие услуг и продвижения данной стоматологической клиники на уже сложившемся рынке.
Из всего вышесказанного следует, что цель данного проекта — изучить механизмы бизнес-планирования в экономической деятельности предприятия.и разработка бизнес-плана стоматологической клиники.
Задачи проекта:
изучить литературные источники;
дать характеристику бизнес-плана, его значение;
проанализировать бизнес-планирование с точки зрения значимости для ведения экономической деятельности предприятия.
Основным назначением клиники является амбулаторное лечебно-профилактическое обслуживание населения.
Поликлиника будет включать в себя следующие услуги:
терапевтическая стоматология;
ортопедическая стоматология;
детская стоматология;
Пропускная способность клиники:
30-50 человек в рабочую смену;
60 человек в более нагруженный день.
Стоматологическая клиника добьется успеха среди своих потенциальных клиентов благодаря своим преимуществам перед конкурентами:
большой диапазон цен;
возможность держать цены ниже, чем у конкурентов;
высококвалифицированный подготовленный персонал;
высокое качество предоставляемых услуг;
использование новейших современных технологий в сфере стоматологии;
обслуживание по карточкам;
предоставление скидок.
Для реализации проекта необходима сумма в размере около 6500000 рублей.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Во всём цивилизованном мире всё более бурно развивается система частных клиник, куда переходят работать лучшие врачи. Частная клиника — один из самых рентабельных и быстрорастущих видов бизнеса. С глобальным год от года ухудшением экологии численность потенциальных пациентов все увеличивается, с ростом уровня жизни тратить на свое здоровье россияне готовы все больше и больше.
Из самых перспективных направлений инвестиций в медицину можно назвать вложения в стоматологическую, венерологическую, геронтологическую, наркологическую клинику.
Основным назначением клиники является амбулаторное лечебно-профилактическое обслуживание населения.
Здание клиники имеет следующие отделения:
терапевтическая стоматология;
ортопедическая стоматология;
детская стоматология;
Пропускная способность клиники:
15-20 человек в рабочую смену;
60 человек в более нагруженный день
Поликлиника расположена в центре города, имеет привлекательный вид, достаточно благоустроена, положительной чертой является хорошо развитая транспортная сеть.
Наличие в Клинике автономных стоматологических кабинетов (без сдвоенных кресел), кабинета хирургической стоматологии с предоперационной и стерилизационной, диагностического кабинета рентгенологического и радиовизиографического исследования позволяет в полном объеме оказывать все виды стоматологической помощи. В Клинике выдержаны необходимые санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к современным лечебным учреждениям. Все это было создано после обобщения и анализа работы многих зарубежных и лучших отечественных клиник.
По стандарту размеры кабинетов ( на примере лечебного кабинета):
длина — 11м;
глубина — 6м;
высота — 3,5м;
площадь — 66 м.кв;
кубатура — 231 м.куб.
В кабинете находится 3 стоматологических кресла, расположенных в 2 ряда. В I ряду (ближе к окну) 2 кресла, во II — 1 кресло. Все кабинеты полностью оснащены современным оборудованием отвечающим международным стандартам:
стоматологические кресла, стоматологические установки;
канцелярский стол, шкафчик с медикаментами;
стол для размещения стерильных инструментов;
столик для медикаментов и пломбировочных материалов;
стерилизационные установки;
2 раковины для мытья рук и инструментов;
Отдельно следует отметить коллектив специалистов клиники, он весьма солиден и в то же время молод. Достоинством специалистов Клиники является то, что помимо консультативной помощи они ведут и лечебную работу. Уровень оказываемой помощи уходит далеко за пределы лечения, удаления или протезирования зуба (зубов): нарушение прикуса и окклюзии, патология мышц челюстно-лицевой области (бруксизм), изменения в височном суставе (дисфункция), сложные случаи протезирования беззубых челюстей, челюстная хирургия, сложные случаи дентальной имплантации и другие виды высококвалифицированной помощи. При сложных случаях проводится совместная консультация специалистов с составлением полного плана лечения и протезирования.
Значительное внимание в клинике уделяется предупреждению перекрестной инфекции. Это одна из актуальных проблем современной медицины и особенно стоматологии. Пациенты Клиники полностью защищены от инфицирования. Стерилизационная оснащена новейшими приборами и оборудованием, обеспечивающим полное обеззараживание всего инструментария с ультразвуковой обработкой, включая стоматологические наконечники и приборы ассистента. Клиника использует только одноразовый сертифицированный расходный материал.
В целом условия труда врачей можно признать удовлетворительными. Положительным аспектом является то, что все отделения расположены в одном здании. Близость автомагистрали с одной стороны создает условия для связи с населением, но с другой стороны является источником пылевых и шумовых эффектов. Поэтому можно рекомендовать увеличить процент озеленения территории участка.
В условиях рыночных отношений стоматология оказалась в весьма непривычных для себя обстоятельствах, главное из которых — необходимость привлечения и постоянного расширения круга пациентов.
3. Описание рынка сбыта
Проводился опрос владельцев 10-ти крупнейших стоматологических поликлиник, предоставляющих платные услуги. Анкета содержала вопросы о количестве клиентов данного вида услуг, о темпах роста количества клиентов с прошлого года и о предпочтениях. Эти 10 стоматологических поликлиник охватывают 88% рынка предоставления медицинских услуг в сфере стоматологии г. Екатеринбурга. На основании анкет была составлена таблица.
Средние показатели конкурирующих организаций
Число клиентов во всех 10 организациях ( за 2016 год )
9 560 человек
Темпы роста числа клиентов (с конца 2015 по начало 2016 года)
21%
Объем продаж услуг в руб. (усреднен по 10 клиникам ) за 2016 год
4.3 млн. руб.
Темпы роста объема продаж услуг (с конца 2015 по начало 2016 года)
24%
Анализ сегмента рынка стоматологических поликлиник, предоставляющих платные услуги
Метод анализа был основан на распространении анкет среди организаций в области инвестирования. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка в г. Екатеринбурге.
Средние показатели конкурентов по конкретному сегменту
Кол-во фирм в данном сегменте
10
Объем продаж услуги по протезированию ( в руб. ) за 2016 г.
2 780 млн.
Темпы роста объема продаж услуг по протезированию с конца 2010 по начало 2016 г.г.
15%
10 самых крупных поликлиник делят 88% данного сегмента рынка Особенностью данного сегмента рынка является.:
Клиентов не много, но высокая оплата за услугу
Для протезирования используются новейшие технологии
Постоянным клиентам предоставляются льготы
Общий объем рынка на который выходит фирма составляет 4,3 млн руб. + 2,780 млн руб. = 7,080 млн руб. со средними темпами роста ( 15% + 21% )/2=18% в год. Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованиям консалтинговой фирмы «Невада-плюс», подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2 — 3 года.
Вхождение фирмы на рынок
На сегодняшний день потребности клиентов на рынке стоматологических поликлиник удовлетворяются в основном за счет поликлиник «Дантист» и «32» — 46%. Наша фирма предполагает выходить на рынок с ценой предоставления услуг ниже цены этих конкурентов (около 800 рублей ). Это позволит несколько потеснить эти стоматологические поликлиники. Однако могут существовать следующие проблемы вступления на рынок:
барьер мощности предприятия;
широкая известность стоматологий «Дантист» и «32» и относительно малая известность нашей поликлиники на рынке оказания медицинских услуг в сфере стоматологии.
Пути решения этих проблем в агрессивной маркетинговой стратегии и тактики. По данным исследовательской компании «Невада-плюс», в таблице 6 приведены сравнительные характеристики по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 ( доминирующие позиции ). Для проведения экспертной оценки исследовательской компанией была сформирована группа из наиболее квалифицированных работников фирмы.
Оценка факторов конкурентоспособности стоматологических поликлиник г. Екатеринбурга
Факторы конкурентоспособности
ООО «Улыбка»
Главные конкуренты
1 Услуги
1.1 Качество услуг
1.2 Престиж стоматологической клиники
1.3 Уровень обслуживания
2 Цена
2.1 Продажная
2.2 Процент скидки с цены
3 Продвижение товаров на рынках
3.1 Реклама
3.2 Пропаганда
Общее количество баллов - 50
Условные обозначения стоматологических поликлиник г. Екатеринбурга:
1 — «Дантист»; 3 — «Мастер Дент»; 4 — «Спектра»; 5 — «Аванстом»; 6 — «ДэнтоЭль»; 7 — «ДэнтАрт»; 8- «Классик-стоматолог»; 9- «Здоровое сияние»; 10- «Стоматология Плюс».
Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности крупных стоматологических поликлиник (1-20/29)*100=7% Конкурентоспособность нашей продукции в основном достигается за счет низких цен и высокого уровня обслуживания Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы.
4. Продажи и маркетинг
Для того, чтобы чувствовать себя уверенно в условиях рынка в настоящем, использовать преимущества рыночной экономики в будущем, стоматологическим учреждениям с любой формой собственности необходимо изучать и использовать маркетинг услуг.
Маркетинг услуг — это процесс разработки, продвижения и реализации услуг, ориентированный на выявление специфических потребностей населения. Он призван помочь потребителю оценить услуги сервисной организации и сделать правильный вывод.
Решение такой задачи невозможно без обоснованной рекламной стратегии для любой по масштабу стоматологической организации, нацеленной на поступательное развитие.
Рекламная стратегия — это концептуальная модель воздействия на мотивы, интересы, потребности и поведение потребителя посредствам донесения ему информации о потребительской ценности услуги с учетом их производства и перспектив продажи на рынке, сильных и слабых сторон конкурентов.
Неотъемлемой частью рекламной стратегии является определение средств, форм, а главное целей практических акций, упорядоченных по степени значимости и времени их осуществления при помощи средств массовой информации.
К числу основных направлений маркетинговой деятельности стоматологического учреждения относится организация платных услуг населению. Именно в этой отрасли проявляют себя с наибольшей эффективностью принципы маркетинга, требующие учета интересов потребителей стоматологических услуг, которые за определенную плату имеют возможность получить сервисные услуги или обеспечить себе комфортность лечения.
Стоматологический маркетинг включает изучение многих параметров, влияющих на продвижение услуг на стоматологическом рынке.
Параметры, влияющие на продвижение услуг на стоматологическом рынке:
Место расположения стоматологического учреждения
Наличие в данном районе других стоматологических учреждений (уровень конкуренции)
Оживленность пешеходного движения возле стоматологического учреждения. Удобство парковки
Наличие рядом жилого массива, крупных торговых центров и промышленных предприятий
Близость стоматологического учреждения к остановкам общественного транспорта
Наличие развитой возле стоматологического учреждения сети магистралей общественного транспорта
Ассортимент услуг
Широкий выбор стоматологических услуг в соответствии с уровнем доходов обслуживаемого населения . Наличие новых рекламируемых материалов и технологий, сервисных услуг
Продолжение таблицы 3
Сохранение традиционных технологий, пользующихся спросом у населения
Цена услуг
Ценовая стратегия (доступные цены) Общая политика ценообразования в сравнении со средними ценами на рынке стоматологических услуг Платежеспособность населения
Продвижение услуг
Режим работы
Имидж стоматологического учреждения: вывеска, внешний и внутренний дизайн Организация предоставляемых услуг
Материально-техническая оснащенность стоматологического учреждения
Качество работы и гарантийные сроки Медицинская этика и деонтология
Установление целей
Разработка фирменного товарного знака
Создание рекламных объявлений
Выбор средств рекламы
Выбор времени рекламы
Выбор потребителя услуг
Определение успеха / неудачи
Одним из основных направлений деятельности стоматологической клиники «Улыбка» явилась разработка комплекса маркетинговых мероприятий стоматологических услуг, предоставляемых в отделениях клиники.
Нами оценены конкурентные преимущества стоматологии «Улыбка» в сфере маркетинга стоматологических услуг:
Мастерство и опыт врачей, высокое качество услуг
Эти факторы играют для стоматологии «Улыбка» ключевую роль. Квалификационный состав сотрудников стоматологии достаточно высок.
В стоматологии работают 5 зубных врачей (2 — первой категории, 3 — второй категории). Зубной врач стоматологии Улыбка становился призером Всероссийских конкурсов зубных техников в 2000г. (г. Екатеринбург) и 2001г. (г. Москва). Еще один зубной техник занял II место на Всероссийском конкурсе зубных техников в 2001г. (г. Москва).
Такие высокие квалификационные показатели сотрудников ортопедического отделения позволяют оказывать высококачественные стоматологические услуги по современным технологиям.
Косвенным, но весьма существенным доказательством высокого авторитета и квалификации персонала ортопедического отделения являются ответы пациентов на вопрос анкеты о приоритетных мотивациях на платном приеме.
Врачи отделения оказывают ортопедическую помощь при всех основных нозологических стоматологических заболеваниях: дефектах твердых тканей зубов, патологической стираемости, частичной и полной потере зубов, заболеваниях пародонта, зубочелюстных аномалиях, челюстно-лицевой патологии.
Гибкое ценообразование
С целью обеспечения клинического приема врачами всех уровней подготовки введено несколько уровней расценок на определенные виды протезирования и лечения. Это позволяет стоматологии «Улыбка» осуществлять прием пациентов из разных слоев населения. Расценки на протезирование на платном приеме могут быть или ниже или выше рыночных — в зависимости от лояльности потребителей, предоставляемого сервиса, образа товара. Этот принцип используют фирмы, имеющие конкурентов.
Индивидуальный контакт с пациентом.
В современных условиях возрастает потребность в соблюдении норм и правил этики и деонтологии, повышении уровня культуры врачебного приема. Субъективные взаимоотношения сотрудников, психологический климат в коллективе, умение врача установить контакт с пациентом — немаловажные составляющие общего успеха любой клиники.
Выгодное месторасположение.
Стоматология «Улыбка» располагается в центре г.Екатеринбурга на пересечении основных транспортных коммуникаций, рядом с остановками общественного транспорта; возле здания оборудована стоянка для автомобилей персонала и пациентов, что облегчает посещение клиники жителям как города, так и его пригородов.
Благоприятные условия для продажи услуг.
Вся обстановка стоматологической клиники воздействует на подсознание пациентов. Чтобы получить положительный эффект, посетителям необходимо обеспечить уют, покой, доброжелательное отношение. Для достижения этих целей в стоматологии проведен капитальный ремонт помещений, большое внимание уделяется подбору медицинского персонала.
Ориентация на потребителя, его запросы и пожелания.
Учитывая специфику деятельности стоматологии, для увеличения потока пациентов введен график работы клиники с 9-00 до 19-00; введены консультативный прием и прием по субботам; открыт рентгенологический кабинет, организована круглогодичная работа ортопедического отделения. Сотрудники стоматологии продолжают клиническую работу (по желанию), находясь в отпусках, что положительно отражается на показателях работы. Кроме того, значительно укорачивается период набора работ после выхода сотрудников из отпусков, в отпускной период не прекращается поток пациентов, они не уходят в другие стоматологические учреждения.
Хорошая материальная база и внедрение новейших технологий.
Вопросам формирования хорошей материальной базы уделяется большое внимание, но быстрое решение этой проблемы ограничивается недостатком финансов. Для полной работоспособности клиники было закуплено: 62 % установок — импортного производства, 80 % врачебных мест обеспечены турбинными установками.
Эффективная реклама.
В связи с наличием большого количества конкурентов в лице других стоматологических учреждений и, как следствие, отсутствием очередей. На лечение и протезирование зубов стоматология «Улыбка» видит необходимость в проведении рекламных мероприятий.
С этой целью наряду с изучением структур отделений, его кадрового потенциала, материально-технической базы, схемы организации стоматологической помощи была проанализирована структура населения, обратившихся в стоматологические поликлиники за помощью.
В завышенной репрезентативной выборке были представлены 402 человека: 119 мужчин (29,6 %) и 283 женщины (70,4 %). На основании полученных сведений мы сформировали собирательный портрет пациентов клиники, который и станет объектом рекламных акций.
Проведение рекламной кампании обойдется в 129400рублей.
Имидж-реклама нацелена на создание у широкого круга потенциальных потребителей стоматологических услуг положительного образа клиники и убежденности в высоком качестве оказываемой ею помощи. Эта реклама «впрок». Имидж фирмы складывается из многих компонентов — от рекламной деятельности до оформления помещения и работы с посетителями.
Мы планируем организовать рекламу следующим образом:
За месяц до открытия мы даем рекламу в прессе, в которой будет, говориться о том, что скоро откроется «Улыбка», но не будет указано, когда именно и что это за стоматологическая поликлиника.
Через неделю мы выпустим видеорекламу в программах TV, в которой каждый день будет упоминаться, что очень скоро откроется стоматологическая поликлиника «Улыбка».
За две недели до открытия мы даем рекламу в прессе и на телевидение, в которой будет указана конкретная дата открытия стоматологической поликлиники «Улыбка».
За неделю до открытия, известие о том, что появится стоматологическая поликлиника «Улыбка» будет во всех газетах, по телевидению, также в расклеенных объявлениях, бегущей строке.
За день до открытия у нас будет презентация, на которой все желающие смогут бесплатно получить консультацию врача и отдельные услуги.
В качестве стимулирующих мероприятий можно рассмотреть:
Возможность приобретения услуг по безналичному расчету;
Карточки постоянного посетителя (скидка 5%);
Организация выезда мастера на дом(+10% стоимости услуг);
Скидки детям и пенсионерам.
Реклама:
Текстовое объявление — 10 руб. за слово;
Рекламный макет 400-450 руб. за 1 модуль (15 см2.);
Рекламная статья (не менее 8 модулей) — 300 руб. за модуль;
Видеореклама от 600 — 900 руб. за минуту;
Информационный сюжет (длительность до 3-х минут) — 3000 руб.;
Рекламный ролик (до 60 сек.) — от 2500 руб.;
Показ «рекламы на заставке» — 3000 руб.;
Бегущая строка — 15 руб. за слово;
Прокат логотипа (20 показов в день) — 300 руб.;
Производство логотипа — 500 руб.
Для нашей стоматологической поликлиники «Улыбка» на начальном этапе развития мы будем использовать стратегию фокусирования, т.к. мы будем предоставлять услуги жителям района со средним уровнем дохода.
Для дальнейшего развития стоматологии мы будем использовать ценовую дифференциацию.
Большую роль в формировании имиджа учреждения и уверенности в эффективности врачебного вмешательства играет комплексное воздействие на пациентов всей обстановки стоматологической клиники. Следует уделять внимание не только интерьеру клиники, но и внешнему виду и поведению персонала — это играет значительную роль в формировании мнения посетителей о лечебном учреждении. Создание благоприятной обстановки в клинике — залог того, что клиент будет сотрудничать только с вами.
Также необходимо уделить внимание и наружной рекламе (щиты, рекламные плакаты, вывески). Вывеска перед входом одновременно является и элементом рекламы, и атрибутом имиджа учреждения. В этом мы убедились, когда год назад заменили фанерную табличку, висевшую на въездных воротах, на солидную вывеску со стоматологической символикой. Вывеска выполнена из металла с рельефным литым шрифтом и укреплена на стене здания. Посетители после этого сообщали нам, что они многие годы жили рядом и не знали, что расположено в данном здании.
Последовательный маркетинг проводится по схеме «производитель-потребитель». Стоматологическая клиника при помощи рекламы привлекает внимание пациентов к потребительским свойствам оказываемых ею услуг, побуждая воспользоваться предложением. При этом усилия сосредотачиваются на имиджевой рекламе, формирующей у пациентов аудиовизуальный образ клиники. Цель проводимой работы — внедрение в активное поле сознания и подсознание пациентов.
В рамках параллельного маркетинга кафедра использует материальные и организационные возможности предприятий, учреждений, страховых компаний для заключения договоров на предоставление стоматологических услуг. В данном случае рекламная стратегия направлена на установление контактов с представителями заказчика.
Многоуровневый маркетинг осуществляется при посредничестве дистрибьюторов-распространителей товаров или сведений об услугах. В стоматологии их функции выполняют пациенты, передающие знакомым информацию о клинике, вызывающей доверие, хорошем специалисте, качестве услуг, внимательном отношении персонала и т. д.
Центральная задача рекламной стратегии стоматологического учреждения при многоуровневом маркетинге заключается в создании у пациента установки на повторное, в случае необходимости, обращение в это же учреждение, активное позиционирование его услуг.
Эффективность нашей рекламной стратегии подтверждается также количественными и качественными показателями работы клиники. Число лиц, получивших протезы в 2008г. (более 1 тыс. человек), почти втрое превышает показатель 2004 г.
Пропорционально количеству пациентов увеличиваются и доходы стоматологических клиник от оказания платных стоматологических услуг. Так, в 2008 г. доля этих доходов увеличилась по сравнению с 2004 г. в 4,5 раза и составила 55 %, превысив долю суммарных доходов за 2004 г. и 2005 г.
Эффективность рекламной стратегии подтверждается стабильными доходами отделения и ежегодным ростом числа пациентов, получивших протезы.
Все вышеизложенное свидетельствует о правильности кадровой политики и рекламной стратегии стоматологической поликлиники «Улыбка», позволяющих ей быть конкурентоспособной на рынке стоматологических услуг г. Екатеринбурга.
5. План производства
Для организации работы стоматологической поликлиники «Улыбка» предполагается покупка двух однокомнатных квартир площадью 68м2, расположенных по адресу: проспект Карла-Маркса, дом 143, квартиры 3 и 4. Квартиры расположены на первом этаже девятиэтажного жилого дома.
Предполагаемая стоимость квартир — 4000000 руб.
Переоформление помещения из жилого в нежилое 82 950 руб.
В квартирах необходимо сделать перепланировку и ремонт общей стоимостью 508300 руб. В ремонте (реконструкции) квартир предполагается:
Перепланировка квартир — 270000 руб.;
Замена покрытия пола на линолеум — 21000 руб.;
Наклеивание новых обоев (моющих) — 27000 руб.;
Замена сантехники (унитаз, раковины, и д.р.) — 9800 руб.;
Пристройка лестницы со стороны балкона — 16800 руб.;
Прокладка кирпичной дорожки — 8400 руб.;
Замена старой двери на пластиковую — 20200 руб.;
Прочие расходы — 19100 руб.
Стоимость ремонтных работ — 116000 руб.
Расходы на коммунальные услуги — 7130 руб. (1 месяц), телефон — 300 руб. (1 месяц), электроэнергия 2500 руб. (1 месяц).
Посетитель заходит в нашу стоматологическую поликлинику и попадает в приемную, где его встречает администратор, который интересуется какую именно стоматологическую помощь или консультацию он хотел бы получить в нашей поликлинике. Если такая услуга в нашей клинике оказывается, то администратор предлагает клиенту снять верхнюю одежду и провожает его до врача, оказывающего данную услугу, в случае, если врач свободен, в противном случае предлагает либо подождать, либо записаться на удобное для него время.
Врач оказывает клиенту медицинскую услугу. После чего клиент расплачивается у администратора, одевается и уходит.
Основное оборудование, необходимое для организации работы стоматологической клиники «Улыбка»
Обычно при создании стоматологической клиники среднего класса требуется следующее оборудование:
5 кресел по 182 000 руб. Всего — 910 000 руб.
Рентген: 420 000 руб.
Мебель, вспомогательное оборудование 55 000 руб.
Всего: 1 385 000 руб.
Расходные материалы — 91 000 руб.
Компьютер — 23100 руб.
Гардероб — 1000 руб.
Кассовый аппарат — 3750 руб.
Общая стоимость оборудования составляет — 1 503 850 руб.
Расходы на доставку — 7500 руб.
Суммарные затраты на создание клиники включают:
Квартиры 4 000 000 руб.
Ремонт 508 300 руб.
Оборудование 1 503 850 руб.
Все остальные затраты, в том числе проектирование, документация, реклама и т.п. 200 000 руб.
ИТОГО: 6 212 150 руб.
6. Организационная структура
Для нашей стоматологической поликлиники мы выбираем такую организационно-правовую форму как Общество с Ограниченной Ответственностью, с уставным капиталом, составляющим 5500000. рублей.
Такая правовая форма будет выгодной для стоматологической поликлиники «Улыбка», так как имеются учредители, которые вкладывают собственные средства в открытие поликлиники.
Стоимость регистрации ООО «Улыбка» — 12 000 рублей.
Для ООО «Улыбка» избираем следующую структуру управления. Высшим органом ООО «Улыбка» является общее собрание учредителей, которое рассматривает финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования прибыли и направление развития данной клиники.
Для осуществления производственной деятельности ООО «Улыбка» требуется:
Стоматолог — 5 человек; Высшее образование, стаж работы 5 лет, рекомендации.
Медсестра — 2 человека, медицинское образование или специальные курсы, стаж работы более 1 года.
Санитарка — 2 человека. Среднеспециальное образование, опыт работы не менее двух лет,
Администратор — 1 человек. Среднеспециальное образование, опыт работы не менее двух лет, характеристики, приятная внешность, умение общаться с людьми.
Бухгалтер — 1 человек. Высшее образование, стаж работы не менее 5 лет, на самостоятельный баланс.
Уборщица — 1 человек, без вредных привычек не старше 55 лет.
Охранник — 1 человк, среднеспециальное образование, лицензия.
Директор осуществляет руководство работы ООО «Улыбка», решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой поликлиники.
Основными функциями директора являются:
Разработка стратегий развития организации;
Анализ внешней среды (контроль рынка сырья, конкурентов, новых технологий);
Осуществляет организацию работы бухгалтера и администратора;
Осуществляет выплату зарплаты.
Бухгалтер ведёт бухгалтерский учет фирмы, подготавливает финансовые отчеты.
Администратор осуществляет связь с клиентами, записывает на оказание услуги, следит за работой персонала, принимает и передает заявки на приобретение необходимого сырья и принадлежностей.
Стоматологи, медсестры, санитарки оказывают услуги клиентам, выписывают чеки клиентам, подают заявки администратору на приобретение определенного количества расходного материала.
Уборщица осуществляет уборку всех залов, туалетов, раковин, подает заявки администратору на приобретение необходимых принадлежностей для уборки помещений.
Принципы оплаты труда:
При устройстве на работу в ООО «Улыбка» сотрудники будут заключать договор, в котором будет указана зарплата:
Директор — 45000 руб.
Администратор — 8000 руб.
Бухгалтер — 25000 руб.
Стоматолог оклад 10000 рублей плюс 20% от стоимости оказанных услуг.
Медсестра от 6000 руб. плюс 5% от стоимости оказанных услуг.
Санитарка от 5000 руб.
Охранник от 9000 руб.
Уборщица 4000 руб.
Для снижения накладных расходов мы планируем заключить контракт с поставщиком расходных материалов, в котором будет оговорено то, что чем больший объем материалов мы будем покупать, тем большую скидку они нам будут делать. А также добиваться скидок как их постоянные покупатели.
Нашим постоянным поставщиком расходных материалов будет ОАО «Медтехника», с которой мы заключим долгосрочный контракт, в котором будут указаны условия поставки и оплаты расходных материалов.
Условия поставки: Мы будем брать продукцию на реализацию со склада оптового магазина, что позволяет покупать расходных материалов на 20% ниже чем в среднем у других поставщиков.
Запас продукции данного поставщика производится с расчетом на месяц. Расходы на расходных материалов примерно 26 000 руб.
7. Финансовый план
Целью разработки настоящего финансового плана является определение эффективности оказания стоматологических услуг.
Общая потребность в инвестициях составляет около 5 000 000 руб.
На основании приведенной статистики проанализируем динамику суммы инвестиционных издержек.
Из приведенного графика видно, что основная часть инвестиционных издержек приходится на первый квартал реализации проекта.
Данный инвестиционный проект полностью финансируется за счет заемных средств — простого долгосрочного банковского кредита
Условия и схема кредитования:
инвестиционные средства поступают на счет ООО «Улыбка» одним траншем 09.01.2009 г. в размере 5000000 руб.;
срок погашения кредита 5 лет;
плата за предоставление кредита 6% годовых в руб.;
отсрочка первой выплаты процентов составит 1 месяц;
дальнейшие поступления процентов за кредит происходят регулярно — раз в месяц;
погашение принципала кредита начинается через 1 год после даты ввода в эксплуатацию комплекса по переработке соевых продуктов;
Схема погашения инвестиционного кредита с учетом дисконтирования по ставке проекта, представлен в следующей таблице.
График погашения инвестиционного кредита
Год
Сумма основного долга на начало года
Выплата процентов по кредиту
Выплата основного долга
Сумма основного долга на конец года
2012 г.
5 000 000,00
254 976
5 000 000
2013 г.
5 000 000,00
299 873
487 804
4 512 195
2014 г.
4 512 195
229 142
1 463 414
3 048 780
2015 г.
3 048 780
141 337
1 463 414
1 585 365
2016 г.
1 585 365
53 532
1 463 414
121 951
2017 г.
121 951
0,00
121951
0,00
Таким образом, можно сделать вывод, что срок окупаемости приблизительно — 3,5 года.
На основании представленных данных построим график динамики ежегодной чистой прибыли во времени.
Таким образом, из графика видно, что, начиная с первого года производства, наблюдается ежегодным прирост чистой прибыли, кроме последнего года, т. к. наблюдается спад объема продаж, что является негативной стороной проекта.
На основании этого можно сделать вывод, что на протяжении всех 5 лет происходит наращивание оборотных активов, а именно денежных средств, за счет пассивов, а именно чистой прибыли. На основании выше изложенных показателей, рассчитаем точки безубыточности и запас финансовой прочности.
Расчёт безубыточности и запаса финансовой прочности
Показатель
Годы 1 2 3 4 5
Объем услуг, руб.
1- 9 240 990
2- 9 536 556
3- 9 536 556
4- 9 536 556
5- 702 260
Условно — постоянные расходы, тыс. руб.
1- 549 712,
2- 708 102
3- 708 102
4- 708 102
5- 392 341
Удельный вес условно — постоянных расходов в объеме продаж, %
1- 49,23
2- 49,37
3- 49,37
4- 49,37
5- 55,87
Показатель
Годы 1 2 3 4 5
Точка безубыточности, тыс. руб.
1- 1723002,9
2- 1775378,23
3- 1775378,23
4- 1775378,23
5- 167425,12
Запас финансовой прочности, тыс. руб.
1- 4691197
2- 4828454
3- 4828454
4- 4828454
5- 534835
Финансовая стратегия стоматологической поликлиники направлена на ориентацию проекта на качественное предоставление услуг. Предлагаемый проект перспективен с точки зрения количественного роста предоставления услуг и качественного совершенствования.
Анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта ООО «Улыбка»
В данном проекте был приведен анализ бизнес-плана ООО «Улыбка».
Из всего выше изложенного были получены следующие выводы:
на протяжении всех 5 лет происходит наращивание оборотных активов, а именно денежных средств, за счет пассивов, а именно чистой прибыли;
начиная с первого года работы и до предпоследнего, наблюдается ежегодный прирост чистой прибыли, что является достаточно позитивной стороной проекта;
финансовая стратегия ООО «Улыбка» заключается в ускорении экономического роста;
основная часть инвестиционных издержек приходится первый год реализации проекта;
срок окупаемости равен — 3,5 года.
Таким образом, из всего выше изложенного в данном бизнес-плане можно сделать вывод, что текущий проект является эффективным с рентабельностью 38%
20-12-2017 | Просмотры: (1330)
Материалы по теме:
Комментарии:
